| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2294 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 100 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 12.1993 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2022/01/13 | | 經理人 | 陳韻如 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 外國之有價證券為:1,外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託基金受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF);2,符合金管會規定之信用評等一定等級以上,由外國國家,地區或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs)及其他具有相當於債券性質之有價證券);3,經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.97 | 103 of 654 | | 近一個月 | -1.14 | 484 of 652 | | 近三個月 | 4.78 | 364 of 650 | | 近六個月 | 25.22 | 60 of 635 | | 今年以來 | 12.16 | 167 of 654 | | 近一年 | 34.21 | 154 of 629 | | 近兩年 | 33.85 | 142 of 594 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.4528 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4465 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0640 |
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